DunningRun (LC.WpfInterfaces, Automatischer Mahnlauf)

Dient zur automatischen Ausführung eines Mahnlaufs.

Es kann zu fest bestimmten Tagen (am 10./20./30. oder jeden Montag, ...) ein Mahnlauf gestartet werden. Die Mahnungen werden in einem vordefinierten Ordner abgelegt oder auf Wunsch auch an die vorgesehene EMail-Adresse gesendet.

Es wird das Zusatzmodul "Offene Posten Verwaltung" benötigt!

Anforderungen

LC.WpfInterfaces ab Version 1.2020.0528.0
TaskCenter ab Version 4.70.0.0
Zusatzmodul "Offene Posten Verwaltung" - wird über TaskCenter-Lizenzschlüssel bereitgestellt

Schnellstart

LC.WpfInterfaces installieren (wenn nicht vorhanden) bzw. aktualisieren
Eigenes Layout für die Druckvorlage DunningTextSheet1.rpx erstellen (zB. XDunningTextSheet1.rpx) und im company\Reports-Ordner bereitstellen
Einmalig eine Mahnung manuell, mit die gewünschten Druckeinstellungen, drucken, damit diese für den Benutzer in der User-Ini gespeichert werden
Prüfen Sie, ob Sie bereits Mahntexte festgelegt haben - ohne Mahntexte kann die Mahnstufe nicht berechnet werden
XML-Konfigurationsdatei erstellen bzw. Vorlage kopieren und anpassen
Batch-Datei erstellen, die diese XML-Konfigurationsdatei als Parameter ausführt
Windows-Aufgabenplanung einrichten (zB. alle 7 Tage - oder 1x im Monat - je nach Bedarf)

Konfigurationsdatei

Aufbau

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DunningRun>
  <DB>POLLEX</DB>
  <USER>SYSADM</USER>
  <PASSWORD>SYSADM</PASSWORD>
  <LogLevel>Full</LogLevel>
   
  <DunningLetterPrintLayout>X</DunningLetterPrintLayout>
  <TargetPdfFolder>c:\POLLEX\Mahnungen</TargetPdfFolder>
  <TargetPdfFilenamePattern>MAHNUNG_{CustomerNumber}.pdf</TargetPdfFilenamePattern>
  <SendDunningMail>True</SendDunningMail>
  <MailSuccessPdfFolder>c:\POLLEX\Mahnungen\Sent</MailSuccessPdfFolder>
  <MailFailedPdfFolder>c:\POLLEX\Mahnungen\Failed</MailFailedPdfFolder>
  <DunningMailBody>@GetTextModule("MAHN_MAILBODY")</DunningMailBody>
  <DunningMailSubject>Mahnung vom {Today}</DunningMailSubject>
   
  <CustomerNumberFrom></CustomerNumberFrom>
  <CustomerNumberTo></CustomerNumberTo>
  <AccountNumberFrom></AccountNumberFrom>
  <AccountNumberTo></AccountNumberTo>
  <OrgUnits></OrgUnits>
  <TotalAmountGrossIncFrom></TotalAmountGrossIncFrom>
  <TotalAmountGrossIncTo></TotalAmountGrossIncTo>
  <IsTransferredToAccount></IsTransferredToAccount>
  <IsInvoiceFinished></IsInvoiceFinished>
  <SqlWhere></SqlWhere>
  <Test>False</Test>
   
  <SmtpServer>mail.mustermann.com</SmtpServer>
  <SmtpUser>Benutzername</SmtpUser>
  <SmtpPassword>Passwort</SmtpPassword>
  <SmtpPortNumber></SmtpPortNumber>
  <SmtpUseSSL>True</SmtpUseSSL>
  <SenderEMail>dunning@mustermann.com</SenderEMail>
  <BccEMail></BccEMail>
   
  <ProtocolEMail>max@mustermann.com</ProtocolEMail>
  <MailLevel>All</MailLevel>
  <MailSubject></MailSubject>
  <MailBody></MailBody>
  <IsBodyHtml></IsBodyHtml>
   
</DunningRun>

Feldbeschreibung

Feld	Mögliche Werte	Beschreibung
DB		Datenbankname für die Verbindung zur Datenbank
USER		Benutzername für die Verbindung zur Datenbank
PASSWORD		Passwort für die Verbindung zur Datenbank
LogLevel	Full, Detail, Info, Warning, Error	Detailgrad für die Protokollierung in der Log-Datei

DunningLe tterPrintLa yout		Layout-Buchstabe für das Drucklayout (DunningTextSheet1.rpx) Wichtig!! Es muss immer ein eigenes Drucklayout angegeben und im company\Reports-Ordner bereitgestellt werden!! Die Druckeinstellungen werden über die USER-INI eingelesen. Das heißt, es muss einmalig eine Mahnung manuell gedruckt werden, mit den gewünschten Einstellungen für den DB-Benutzer, welcher dann für den Mahnlauf angemeldet wird.
TargetPdfF older		Ziel-Ordner, in dem die erstellten PDFs abgelegt werden
TargetPdfF ilenamePat tern		Vorlage, wie der Pdf-Dateiname auszusehen hat. Es können diverse Platzhalter sowie StringFunctions verwendet werden - Details siehe hier.
SendDunni ngMail	True, False	True = Zusätzlich zur Erstellung der PDFs wird eine EMail an den Fibu-EMail-Kontakt des Kunden bzw. an die eInvoice-Adresse geschickt False (Standard) = Es werden keine EMails gesendet
MailSucces sPdfFolder		Pfad, wo die generierten PDF-Dateien verschoben werden, wenn die Mail erfolgreich versendet wurde
MailFailed PdfFolder		Pfad, wo die generierten PDF-Dateien verschoben werden, wenn die Mail nicht versendet werden konnte
DunningM ailBody	Mahnung vom {Today}	Text, der im EMail-Body an den Kunden gesendet wird. Es können diverse Platzhalter sowie StringFunctions verwendet werden - Details siehe hier.
DunningM ailSubject	@GetTextModule ("MAHN_MAILB ODY")	Betreff für die Kunden-EMail. Es können diverse Platzhalter sowie StringFunctions verwendet werden - Details siehe hier.

CustomerN umberFrom	Zahl (Kundennummer)	VON-Kundennummer - wenn angegeben, werden nur Rechnungen dieser Kundennummer selektiert
CustomerN umberTo	Zahl (Kundennummer)	BIS-Kundennummer - wenn eine VON- sowie eine BIS-Kundennummer angegeben wurde, werden nur Rechnungen mit Kundennummern in diesem Bereich selektiert
AccountNu mberFrom	Zahl (Kundennummer)	VON-FIBU-Nummer - wenn angegeben, werden nur Rechnungen dieser FIBU-Nummer selektiert
AccountNu mberTo	Zahl (Kundennummer)	BIS-Kundennummer - wenn eine VON- sowie eine BIS-Kundennummer angegeben wurde, werden nur Rechnungen mit Kundennummern in diesem Bereich selektiert
OrgUnits	10 10;20;30	Liste mit Nummern der organisatorischen Einheiten - wenn angegeben, werden nur Rechnungen dieser OEs selektiert
TotalAmou ntGrossInc From	Zahl (Gesamt- Brutto-VK-Inkl)	VON-Betrag - wenn angegeben, werden nur Rechnungen mit dem Betrag größer/gleich selektiert
TotalAmou ntGrossInc To	Zahl (Gesamt- Brutto-VK-Inkl)	BIS-Betrag - wenn angegeben, werden nur Rechnungen mit dem Betrag kleiner/gleich selektiert
InvoiceDat eFrom
InvoiceDat eTo
PaymentD ateFrom
PaymentD ateTo
DueDateFr om
DueDateTo
IsTransferr edToAccou nt	True, False	True = Es werden nur Rechnungen selektiert, die bereits in die FIBU übergeleitet sind False = Es werden nur Rechnungen selektiert, die noch nicht in die FIBU übergeleitet sind leer = keine Einschränkung
IsInvoiceFi nished	True, False	True = Es werden nur Rechnungen selektiert, die bereits erledigt sind False = Es werden nur Rechnungen selektiert, die noch nicht erledigt sind leer = keine Einschränkung
SqlWhere	r. vertreternummer =15	zusätzliche SQL-Einschränkung für die Abfrage der Rechnungen, welche gemahnt werden. Folgende Alias'se können verwendet werden: r. = RECHNUNGEN k. = KUNDEN z. = ZBEDINGUNGEN
Test	True, False	True = Es werden nur die potentiellen Rechnungen selektiert und ausgegeben - es werden keine Mahnungen erstellt oder gesendet (für Test-Zwecke) False (Standard) = Mahnungen werden regulär erstellt und auf Wunsch per Mail versendet

ProtocolE Mail	max@musterman n.com;	EMail-Adresse für Protokoll - mehrere Adressen können semikolon-getrennt angegeben werden
BccEMail	min@musterman n.com	Unsichtbare Ziel-EMail-Adresse(n) - Wenn angegeben, werden alle Mails, die an Kunden gesendet werden, auch an diese Mail-Adresse(n) zusätzlich gesendet.
SenderEM ail	dunning@muster mann.com	EMail-Adresse die als Absender angezeigt wird
SmtpServer	mail. mustermann.com	SMTP-Server für EMail-Versand
SmtpUser	mustermann\adm in	SMTP-Benutzername für EMail-Versand
SmtpPass word	admmus	SMTP-Passwort für EMail-Versand
SmtpUseS SL	True, False	SSL für SMTP-Email-Versand verwenden
SmtpPortN umber		Port-Nummer für Mail-Versand (Standard=25)
MailLevel	All, ErrorsOnly, NoMail	Beinhaltet das Level, welche Mails versendet werden sollen.
MailSubject		EMail-Betreff. Wenn angegeben, wird dieser Betreff angezeigt.
MailBody		EMail-Body. Wenn angegeben, wird dieser Body angezeigt.
IsBodyHtml	True, False	Gibt an, ob der Body ein HTML-Body ist, oder ein normaler Text. Wenn nicht angegeben, wird standardmäßig HTML gesendet.

TargetPdfFilenamePattern

Platzhalter

Platzhalter	Beschreibung
{CustomerNumber}	Wird durch die Kundennummer ersetzt
{Today}	Wird durch das aktuelle Datum ersetzt ( Format dd.MM.yyyy )
{Today:FORMAT}	Wird durch das aktuelle Datum im angegebenen Format ersetzt. Bsp: {Today:yyyyMMdd}

StringFunctions

Zusätzlich zu den Standard-StringFunctions sind folgende Funktionen möglich:

StringFunction	Beschreibung
GetProcessingItem()	Liefert das DTO für die aktuell verarbeitete Mahnung. Ein ProcessingItem enthält folgende Felder: CustomerNumber (long?) SearchKey (string) Invoices (Liste mit Invoice-Elementen) FileContent (Dateiinhalt der Pdf-Datei) IsPdfCreated (bool - Kennzeichen ob die Pdf-Datei erfolgreich im Dateisystem abgelegt wurde) IsMailSent (bool - Kennzeichen ob eine Mail versendet wurde) MailAddress (string - Ziel-EMail-Adresse) ErrorMessage ( Element mit ev. Fehlermeldung )
GetCustomerNumber()	Liefert die Kundennummer für die aktuell verarbeitete Mahnung
GetCustomerSearchKey ()	Liefert die Kunden-Suchbezeichnung für die aktuell verarbeitete Mahnung
GetInvoiceNumbers()	Liefert eine Liste mit den Rechnungsnummern für die aktuell verarbeitete Mahnung
GetInvoice()	Liefert ein Invoice-Element der aktuell verarbeiteten Rechnung bzw. das erste Invoice-Element für den aktuellen Kunden
GetInvoiceNumber()	Liefert die Rechnungsnummer der aktuell verarbeiteten Rechnung bzw. die erste Rechnungsnummer für den aktuellen Kunden
GetInvoiceInx()	Liefert den Datensatz-Index der aktuell verarbeiteten Rechnung bzw. den ersten Rechnungs-Index für den aktuellen Kunden

Kriterien für Abfrage

Es darf keine Barverkaufsrechnung sein (TYP < 100)
Die Rechnung darf nicht bezahlt sein (BEZAHLT=0)
Zusätzliche Einschränkungen über die Konfigurationsdatei

Automatisierte Aufgaben

Speziell für den Mahnlauf gibt es folgende automatisierten Aufgaben, auf die reagiert werden können:

Trigger	Beschreibung
Invoice. DunningRunDunningBlock	Wird ausgelöst, wenn ein Mahnlauf durchgeführt wird, die Rechnung nicht bezahlt ist und mit einer Mahnsperre gekennzeichnet ist
Invoice.DunningRun	Wird ausgelöst, wenn ein automatischer Mahnlauf durchgeführt wird und die Rechnung per Mail versendet wurde

Beispiel: Es soll an die Buchhaltung eine EMail gesendet werden, wenn eine Rechnung nicht gemahnt wird, weil eine Mahnsperre vorliegt

Invoice.DunningRunDunningBlock.xml

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<NewDataSet>
  <AutomatedTasks>
    <EREIGNIS>Invoice.DunningRunDunningBlock</EREIGNIS>
    <AKTION>Mail.Send</AKTION>
    <BEDINGUNG>where 1=1</BEDINGUNG>
    <AKTION_WERTE>&lt;XML&gt;
    &lt;MAIL Id="14039"&gt;
        &lt;FROM&gt;"noreply@mustermann.com"&lt;/FROM&gt;
        &lt;TO&gt;"maria@mustermann.com"&lt;/TO&gt;
        &lt;SUBJECT&gt;"Mahnsperre Rechnung "+@GetSourceValue("RENUMMER")&lt;/SUBJECT&gt;
        &lt;BODY&gt;"bitte prüfen"&lt;/BODY&gt;
    &lt;/MAIL&gt;
&lt;/XML&gt;</AKTION_WERTE>
    <POS>1</POS>
    <AKTIV>1</AKTIV>
  </AutomatedTasks>
</NewDataSet>

Automatischer Start

Im Unterordner \Interfaces\POLLEX-LC\DunningRun\Templates werden Beispieldaten für die automatische Ausführung der Schnittstelle mit ausgeliefert. Wollen Sie diese Dateien verwenden, kopieren Sie diese bitte in einen eigenen Script-Ordner oder in den Ordner der LC.WpfInterfaces. exe. Die mitgelieferten Templates werden beim Update überschrieben.

Beispiel

XML-Konfigurationsdatei

DunningRun.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DunningRun>
  <DB>LC</DB>
  <USER>SYSADM</USER>
  <PASSWORD>SYSADM</PASSWORD>
  <LogLevel>Full</LogLevel>
   
  <DunningLetterPrintLayout>X</DunningLetterPrintLayout>
  <TargetPdfFolder>c:\POLLEX\Mahnungen</TargetPdfFolder>
  <TargetPdfFilenamePattern>MAHNUNG_{CustomerNumber}.pdf</TargetPdfFilenamePattern>
  <SendDunningMail>True</SendDunningMail>
  <MailSuccessPdfFolder>c:\POLLEX\Mahnungen\Sent</MailSuccessPdfFolder>
  <MailFailedPdfFolder>c:\POLLEX\Mahnungen\Failed</MailFailedPdfFolder>
  <DunningMailBody>@GetTextModule("MAHN_MAILBODY")</DunningMailBody>
  <DunningMailSubject>Mahnung vom {Today}</DunningMailSubject>
   
  <OrgUnits>10</OrgUnits>
   
  <SmtpServer>mail.mustermann.com</SmtpServer>
  <SmtpUser>max</SmtpUser>
  <SmtpPassword>nnamretsum</SmtpPassword>
  <SmtpPortNumber></SmtpPortNumber>
  <SmtpUseSSL>True</SmtpUseSSL>
  <SenderEMail>noreply@mustermann.com</SenderEMail>
  <BccEMail>buchhaltung@mustermann.com</BccEMail>
   
  <ProtocolEMail>admin@mustermann.com</ProtocolEMail>
  <MailLevel>All</MailLevel>
   
</DunningRun>

Batch-Datei

LC.WpfInterfaces.exe /C=DunningRun.xml

Commandline-Aufruf für Test

LC.WpfInterfaces.exe /C=DunningRun.xml /Test

Commandline-Aufruf andere Datenbank

LC.WpfInterfaces.exe /C=DunningRun.xml /DB=DEMO /USER=DEMO /PASSWORD=TEST