Interne Verrechnung
Bei der internen Verrechnung werden Rechnungen aus Lieferscheinen an Kunden aus den organisatorischen Einheiten verrechnet.
Die Verrechnung kann zwischen den organisatorischen Einheiten oder den Systemmandanten erfolgen. Hierzu ist es erforderlich das die organisatorischen Einheiten auch einem Systemmandanten zugeordnet sind,
Das Fenster wird aus der Navigation aus Rechnungen / Interne Verrechnung gestartet.
Bedingungen
Damit Rechnungen erstellt werden können, ist es erforderlich in den organisatorischen Einheiten bzw. bei den Systemmandanten Kundennummern zu hinterlegen. Ohne Kundennummer können keine Rechnungen erstellt werden.
Einstellungen
Die Einstellungsparameter werden aus dem Fenster Interne Verrechnung festgelegt. Das Fenster ist in Auftragsbearbeitung, Knoten Rechnungen mit dem Namen Interne Verrechnung zu finden.
Interne Verrechnung ohne eigene Lieferscheine
Es werden alle nicht intern verrechneten Lieferscheine der ausgewählten Organisation zur Auswahl gebracht.
Interne Verrechnung nur für eigene Lieferscheine
Es werden nur die noch nicht intern verrechnete Lieferscheine von Kunden welche in den organisatorischen Einheiten eingetragen sind zur Auswahl gebracht.
Keine interne Verrechnung (Ausgangs-/Eingangsrechnungen)
Mit dieser Einstellung wird gesteuert, dass sowohl für Kunden als auch für Lieferanten die in organisatorischen Einheiten eingetragen sind Rechnungen erstellt werden können.
Aufrollung der tatsächlichen Einkaufspreise
Diese Option kann nur verwendet werden wenn als Verrechnungsbasis Mittel-EK zum Zeitpunkt der Auftragserfassung ausgewählt ist.
Artikelnummer für Gutschriften aus Vorperiode
Artikelnummer für den kumulierten Gutschriftsbetrag der Vorperioden. Diese Position wird in der internen Rechnung im Summenblock angezeigt und muss ein Artikel mit der Artikelart D oder L sein.
Artikelnummer für Nachbelastung aus Vorperiode
Artikelnummer für den kumulierten Nachbelastungsbetrag der Vorperioden. Diese Position wird in der internen Rechnung im Summenblock angezeigt und muss ein Artikel mit der Artikelart D oder L sein.
Verrechnung aller Lieferscheine aus
Organisatorische Einheiten
Es werden die Lieferscheine von einer bestimmten Organisatorischen Einheit (keine Mehrfachselektion) verrechnet.
Systemmandanten
Es werden die Lieferscheine eines bestimmten Mandanten (keine Mehrfachselektion) verrechnet. Selektiert werden alle Lieferscheine der zum Mandaten zugeordneten organisatorischen Einheiten.
Verrechnungsbasis
Als Verrechnungsbasis können vier unterschiedliche Preise eingestellt werden. In der Tabelle kann wiederum zur Organisation bzw. Mandanten ein Aufschlag bzw. Abschlag eingetragen werden.
Listen-Verkaufspreis
Als Preisbasis für die interne Verrechnung wird der Listenverkaufspreis aus der Lieferscheinposition verwendet. Wenn im Lieferschein eine Fremdwährung hinterlegt ist, wird der Listenpreis in die Hauswährung umgerechnet.
Ist-Verkaufspreis
Als Preisbasis für die interne Verrechnung wird der Ist-Verkaufspreis aus der Lieferscheinposition verwendet. Wenn im Lieferschein eine Fremdwährung hinterlegt ist, wird der Ist-Verkaufspreis in die Hauswährung umgerechnet.
Einkaufspreis
Als Preisbasis für die interne Verrechnung wird der Einkaufspreis aus der Lieferscheinposition verwendet. Da die Einkaufspreise immer in der Hauswährung gespeichert werden, spielt die Fremdwährung aus dem Lieferschein hier keine Rolle.
Tatsächlicher letzter Einstandspreis
Als Preisbasis für die interne Verrechnung wird der letzte tatsächliche Einstandspreis aus dem Artikelstamm eingelesen und verwendet. Da die Einkaufspreise im Artikelstamm immer in der Hauswährung gespeichert werden, spielt die Fremdwährung aus dem Lieferschein hier keine Rolle. Da der letzte tatsächliche Einstandspreis im Artikelstamm zum Zeitpunkt des Wareneingangs verändert wird, kann es sein, dass es bei einer Wiederholung der internen Verrechnung zu einem anderen Gesamtpreis der Position und in weiterer Folge zu einem anderen Gesamtpreis der Rechnung kommen kann.
Mittel-EK zum Zeitpunkt der Auftragserfassung
Als Preisbasis für die interne Verrechnung wird der mittlere Einkaufspreis zum Zeitpunkt der Auftragsanlage verwendet. Zum Zeitpunkt der Erfassung einer Auftragsposition wird der mittlere Einkaufspreis als Info-Einkaufspreis in die Auftragspositionen eingetragen.
Ausführung
Die interne Verrechnung wird im Fenster Interne Verrechnung ausgeführt.
Nach der Auswahl Rechnungsstellenden Organisation die auch als Parameter für die Festlegung der nächsten Rechnungsnummer dient, wird eine Rechnung erstellt. Als Kundennummer wird jene Kundennummer herangezogen, die der in der Spalte Rechnungsempfänger Organisation ausgewählten Organisation zugeordnet wurde. Die Tabelle wird mit den Datensätzen aus den Einstellungen geladen. Manuelle Änderungen sind hier nicht vorgesehen. Es kann die interne Rechnung nur für den selektierten Datensatz erfolgen. Bei Änderung des selektierten Datensatzes wird die Tabelle mit den zu verrechnenden Lieferscheinen aktualisiert.
Lager
Wenn nicht alle Lager der in "Lieferschein aus Organisation" ausgewählten Organisation intern verrechnet werden sollen, können hier die zu verrechnenden Lager ausgewählt werden. Keine Auswahl bedeutet, dass keine Einschränkung auf ein Lager bei der Selektion der Lieferscheinpositionen erfolgt. Zu diesem Zweck ist in den Lieferscheinpositionen ein nicht sichtbares Kennzeichen "intern verrechnet" (LSPOSITIONEN.INT_VERRECHNET) erstellt worden. Wenn ein Lager bei der Erstellung der internen Rechnung ausgewählt wurde, wird nicht das Kennzeichen im Lieferschein Kopf (LIEFERSCHEINE.INT_VERRECHNET), sondern jenes in den Positionen (LSPOSITIONEN.INT_VERRECHNET) aktualisiert.
Lieferscheindatum von - bis
Dient zur Eingrenzung der zu verrechnen Lieferschein auf z.B. ein Monat.
Rechnungsdatum
Wird kein Rechnungsdatum angegeben, wird die interne Rechnung mit dem Systemdatum erstellt.
Je Lieferschein eine Ausgangsrechnung erstellen
Es wird für jeden Lieferschein eine separate interne Rechnung erstellt.
Nur Lieferscheine mit frei zum Fakturieren selektieren
Wenn aktiviert, werden nur Lieferscheine selektiert bei denen der Haken "Frei zum Fakturieren" aktiviert ist. So kann gesteuert werden, dass die interne Rechnung erst erfolgt, sobald der Lieferschein auch an den Kunden verrechnet wird oder wurde.
Zu jeder Ausgangsrechnung eine Eingangsrechnung erstellen
Zur jeder internen Rechnung kann auch die gleichlautende Eingangsrechnung erstellt werden. Die Eingangsrechnung wird mit der Lieferantennummer aus der zu verrechnenden organisatorischen Einheit erstellt. Der Verkaufspreis der Ausgangsrechnung ist zugleich der Einkaufspreis der Eingangsrechnung.
Eingangsrechnung kaufmännisch freigeben
Bei den erstellten Eingangsrechnungen wird das Kennzeichen "kaufmännisch freigegeben" in den Kopf- und Positionendaten aktiviert. Eine Aktualisierung der mittleren Einkausfpreis erfolgt nicht.
Aufrollung der Vorperioden
Durch Aktivierung der Option Aufrollung der tatsächlichen Einkaufspreise und der Verrechnungsbasis Mittel-EK zum Zeitpunkt der Auftragserfassung wird primär der Info-Einkaufspreis als Verrechnungsbasis verwendet. Es sei denn es besteht eine kaufmännisch freigegebene Eingangsrechnung zu dieser Position. Dann wird der Einkaufspreis aus der Lieferscheinposition angewendet. Die Position wird dann als intern Verrechnet gekennzeichnet. Ist keine kaufmännische Freigabe vorhanden wird der Info-Einkaufspreis verwendet und die Lieferscheinposition zum Aufrollung vorgemerkt.
Wenn alle gewählten Lieferscheine in eine interne Rechnung eingefügt wurden, erfolgt die Prüfung der zu Aufrollung vorgemerkten Positionen. Es werden alle Lieferscheinpositionen bis zum ab Datum der aktuellen internen Verrechnung selektiert. Beispiel. Interne Verrechnung vom 01.04.2021 bis 30.04.2021. Für die Aufrollung werden somit die zur Aufrollung markierten Positionen bis zum 31.03.2021 selektiert.
Ist für eine zur Aufrollung markierten Position mittlerweile eine kaufmännische Freigabe durchgeführt worden wird die Differenz zwischen Einkaufspreis und Info-Einkaufspreis der Positionen gesammelt und in weiterer Folge dann zum entsprechenden Artikel /Gutschrift oder Nachbelastung) addiert. Die aufgerollte Position bekommt nun den Status intern verrechnet und wird somit bei der nächsten Aufrollung nicht mehr selektiert.
Für eine eventuelle Auswertung der aufgerollten und kumulierten Positionen werden die Positionen in die Tabelle INT_AUFROLLUNG eingetragen.
Bedienung
Mit Abfragen (F5) werden die Lieferscheine in der Tabelle angezeigt. Es werden die Lieferschein angezeigt für welche es noch keine interne Verrechnung (LIEFERSCHEINE.INT_VERRECHNET=0) gibt. Die interne Rechnung wird dann mit Ausführen (alle oder selektierte Datensätze) erstellt.
Es werden nur folgende Lieferscheinpositionen für die interne Verrechnung selektiert:
Alle Positionen (auch die Code P Zeilen aus dem Lieferschein) werden als Code A Zeilen in die interne Rechnung eingefügt.
... AND lspositionen.code IN ('A','P') AND lspositionen.art='M' AND ISNULL(lspositionen.stueck,0) != 0
Es werden keine abweichenden Mengeneinheiten und Verkaufspreise verwendet. Das bedeutet, dass alle Artikel mit deren Lagermengeneinheit und dem Preis für die Lagermengeneinheit eingefügt werden.
Nach Erstellung der Rechnung(en) wird das Drucker-Symbol aktiviert. Wurde genau eine Rechnung erstellt, wird das Druckfenster geöffnet. Wurden mehrere interne Rechnungen erstellt wird die Liste der erstellten Rechnungen an die Sammeldrucktabelle übergeben. Hier können die Rechnungen dann gedruckt werden.