Funktionsbeschreibung SEPA-Import

Import von SEPA-Zahlungen

Mit dem Fenster Import von SEPA-Zahlungen können Zahlungseingänge aus einem Bankdaten-Export importiert werden.

Die für den Import zu verwendende Datei muss nach dem CAMT.054-XML Format aufgebaut sein. (siehe https://www.ebics.de/de/datenformate)

Die Abfrage von bereits importierten Daten kann auf das Importdatum eingeschränkt werden.

Weiters kann gefiltert werden ob nur der letzte Import bzw. nur noch nicht zugeordnete Einträge angezeigt werden.

Text	Shortcut	Beschreibung
Löschen	Entf	Setzt einen bereits importierten Datensatz auf gelöscht. Dieser scheint bei der Selektion nicht mehr auf.
Speichern	Strg + S	Speichert die Änderungen der aktuell selektierten Datensätze.
Aktualisieren	F5	Lädt alle bereits importierten Datensätzen nach eingestelltem Filter.
Import		Öffnet das Dateiauswahlfenster für den Import von Datensätzen.
Zuweisung von SEPA-Zahlungen		Öffnet das Fenster "Zuweisung von SEPA-Zahlungen" um bereits importierte SEPA-Zahlungen zu Offenen Posten zuordnen zu können.

Spaltenname	Beschreibung
Transaktions-ID	ID der Transaktion aus dem XML
Name	Name des Debitors aus dem XML
Adresse	Adresse des Debitors aus dem XML
Land	Ländercode des Debitors aus dem XML
IBAN Nummer	IBAN des Debitors aus dem XML
BIC/Swift Code	BIC des Debitors aus dem XML
Betrag	Betrag aus dem XML
Verwendungszweck	Verwendungszweck aus dem XML
Zahlungsreferenz	Zahlungsreferenz aus dem XML
Importdatum	Datum des Imports des Datensatzes
Zugeordnet	Ist der Datensatz bereits einer Rechnung zugeordnet
Vollständiger Rechnungsbetrag	Ist der Betrag des Datensatzes 1:1 dem Betrag der zugeordneten Rechnung entsprechend
Rechnungsnummer	Nummer der zugeordneten Rechnung

In diesem Fenster geschieht die Zuweisung von SEPA-Zahlungen zu Rechnungen/Offenen Posten.

Text	Shortcut	Beschreibung
Speichern	Strg + S	Speichert die Änderungen der aktuell selektierten Datensätze.
Aktualisieren	F5	Lädt alle Datensätze.
Automatische Zuordnung		Führt für die selektierten Datensätze die automatisierte Zuordnung zu offenen Posten aus. Es wird verglichen nach dem Betrag, dem Verwendungszweck, der Zahlungsreferenz und dem Debitor-IBAN. Wenn eine Übereinstimmung vorhanden ist, dann wird die Zuordnung sofort eingetragen.

Spaltenname	Beschreibung
Geprüft	Gibt an ob die Zuordnung manuell geprüft wurde. Wenn der Haken angehakt ist und auf Speichern geklickt wird, dann wird bei der Rechnung der Zahlungseingang vermerkt.
Rechnungsnummer	Nummer der zugeordneten Rechnung. Der Editor Button öffnet das Fenster Offene Posten-Verwaltung - mit Übernehmen kann dann eine Rechnung ausgewählt werden.
Zugeordnet durch	Gibt an über welche Eigenschaften der Zahlung diese zu einer Rechnung zugeordnet wurde.
Rechnungsbetrag	Betrag der zugeordneten Rechnung
Offener Betrag	Offener Betrag der zugeordneten Rechnung
Zahlbetrag	Betrag des importierten Datensatzes
Zahlbetrag mit aktuellem Skonto	Zahlbetrag der zugeordneten Rechnung abzgl. Skonto
Restbetrag	Zahlbetrag mit aktuellem Skonto minus Zahlbetrag des importierten Datensatzes
Vollständiger Rechnungsbetrag	Ist der Betrag des Datensatzes 1:1 dem Betrag der zugeordneten Rechnung entsprechend
Zugeordnet	Ist der Datensatz bereits einer Rechnung zugeordnet
Zahlbetrag	Betrag des importierten Datensatzes
Transaktions-ID	ID der Transaktion aus dem XML
Name	Name des Debitors aus dem XML
Adresse	Adresse des Debitors aus dem XML
Land	Ländercode des Debitors aus dem XML
IBAN Nummer	IBAN des Debitors aus dem XML
BIC/Swift Code	BIC des Debitors aus dem XML
Verwendungszweck	Verwendungszweck aus dem XML
Zahlungsreferenz	Zahlungsreferenz aus dem XML
Importdatum	Datum des Imports des Datensatzes

Wenn bei einem Eintrag der Haken "Geprüft" angehakt ist und auf Speichern geklickt wird, dann wird bei der Rechnung der Zahlungseingang vermerkt.

Dieser entspricht dem aktuellen Datum und der Höhe der importierten Transaktion (Zahlbetrag).